忻州市实验小学2021年度决算公开

目         录

 

第一部分：部门概况

（一）主要职能…………………………………………1

（二）基本情况…………………………………………1

（三）部门决算单位构成………………………………2

第二部分：部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表…………………………见附件

（二）收入决算表…………………………………见附件

（三）支出决算表…………………………………见附件

（四）财政拨款收入支出决算总表………………见附件

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……见附件

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……见附件

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…见附件

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……见附件

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表……见附件

（十）部门决算公开相关信息统计表………见附件

 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况总体说明………………………3

（二）收入决算情况说明……………………………………4

（三）支出决算情况说明……………………………………4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明………………4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……5

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………5

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…5

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……6

(十) 机关运行经费执行情况说明…………………………6

 (十一)其他重要事项情况说明……………………6

第四部分：绩效目标及完成情况…………………………………………6

第五部分：2021年部门决算名词解释…………………………………6

 

第一部分：部门概况

（一）主要职能

忻州市实验小学是全额事业单位，公益一类，学校贯彻执行党和国家教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展,办人民满意的教育。

 （二）基本情况 

         2021年人员编制数129人，在职职工人数102人；在校学生人数2830人，办公及教学用房取暖面积7097.1平方米，无公务用车。学校领导校长1名，党支部书记1名，副校长2名；内设办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、大队部6个机构。

（三）部门决算单位构成

         忻州市实验小学是二级预算单位。

 

第二部分：部门决算公开报表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分：2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　

 

          2021年度决算收入总计1252.08万元，支出总计为1275.84万元。与2020年相比，收入总计减少146.4万元，下降10.47%，支出总计减少87.77万元，下降6.44%。

 

（二）收入决算情况说明

         2021年度收入合计1552.07万元，其中财政拨款收入1552.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0完，占比0%；其他收入0万元，占0 %。

 

（三）支出决算情况说明

         2021年度支出合计1558.87万元，其中基本支出1446.78万元，占比92.81%；项目支出112.09万元，占比7.19%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

 

（四）财政拨款收入支出情况说明

      2021年度财政拨款收入总计1552.07万元，支出总计1552.07万元。与2020年相比，财政拨款收入增加299.99万元，上升23.96%，支出总计增加299.99万元，上升23.96%。

 

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

财政拨款支出决算总体情况 ：2021 年度财政拨款支出1552.07万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加299.99万元，上升23.96%。

 

      财政拨款支出决算结构情况 ：2021 年度财政拨款支出1552.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1294.73万元，占83.42%；社会保障和就业（类）支出 126.53万元，占8.15%；卫生健康支出53.32万元，占比3.44%；农林水支出0.89万元，占比0.05%；住房保障支出76.60万元，占比4.94%。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1439.97万元，其中：人员经费 1198.47万元，主要包括工资福利支出 1182.36万元和对个人和家庭的补助16.11万元；公用经费241.50万元，主要包括商品和服务支出229.65万元和资本性支出 11.85万元。

 

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元， 支出决算0万元。

 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   我单位无政府性基金。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1、车辆情况：我单位无车辆。

2、房屋情况：我单位房屋账面面积为房屋面积8416.9平方米，原值1480.63万元。其中办公用房面积8416.9平方米，原值1480.63万元。

（十）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

 

（十一）其他重要事项情况说明 

  1、 政府采购情况说明： 2021年度政府采购总支出39万元，其中政府采购货物支出11.36万元，工程支出是27.64万元。

2、其他需要说明事项

无

 

第四部分：绩效目标及完成情况

2021年我单位绩效目标管理的项目主要为4个，分别是班主任津贴、安保经费、小学生放学后免费托管服务经费、城乡义务教育补助项目。2021年度全部完成自评。

 

第五部分：2021年部门决算名词解释

 

    财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

 

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

      年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

     项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

    “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。